景顺长城景泰恒利一年如期敞开纯债债券型发起式证券投资                       基金分成公告                公告送出日历：2025年6月17日 基金称号                              景顺长城景泰恒利一年如期敞开纯债债券型                                   发起式证券投资基金 基金简称                              景顺长城景泰恒利一年定开债券 基金主代码                             011088 基金条约收效日                           2021 年 1 月 8 日 基金科罚东谈主称号                           景顺长城基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号                           中信银行股份有限公司 公告依据                              《公开召募证券投资基金信息显露科罚办                                   法》、《景顺长城景泰恒利一年如期敞开纯债                                   债券型发起式证券投资基金基金条约》、《景                                   顺长城景泰恒利一年如期敞开纯债债券型发                                   起式证券投资基金招募阐明书》 收益分派基准日                           2025 年 6 月 13 日 关联年度分成次数的阐明                       本次分成为 2025 年度第一次分成 界限基准日的关系 指 基准日基金份额净值（单                                     1.0350 标          位：元 ）            基准日基金可供分派利润                              100,614,475.99            （单元：元 ）            界限基准日按照基金条约                                           -            商定的分成比例揣摸的应            分派金额（单元：元） 本次基金分成有策划（单元：元/10 份基金份额）                                     0.080 职权登记日           2025 年 6 月 18 日 除息日             2025 年 6 月 18 日（场外） 现款红利披发日         2025 年 6 月 19 日 分成对象            职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。 红利再投资关系事项的阐明    遴荐红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份额的基金份额净                  值笃定日：2025 年 6 月 18 日；遴荐红利再投资形势的投资者，其                  红利再投资所调遣的基金份额将于 2025 年 6 月 19 日计入其基金账                  户，2025 年 6 月 20 日起不错查询。 税收关系事项的阐明        字据关系法律规矩的章程，投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金                  分派中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关系事项的阐明        本次分成免收分成手续费和红利再投资申购用度。 日前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分成形势为准。本公司将只接收投资者通过来往类央求单独设 置单只基金分成形势。对于分成形势业务法则的公告敬请查阅我公司于 2011 年 12 月 16 日发布的《景 顺长城基金科罚有限公司对于变更分成形势业务法则的公告》。 记机构将对遴荐现款红利形势的投资者的分成款以除息日当日的基金份额净值调遣为基金份额，不进行 现款分成。 收益。 基金投资仍有可能出现蚀本或基金净值仍有可能低于开动面值。   （1）景顺长城基金科罚有限公司网站 www.igwfmc.com。   （2）景顺长城基金科罚有限公司客户就业热线：400-8888-606。   （3）向办理业务确当地销售网点查询。 金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应负责阅读本基金的基金条约、招募阐明书。 敬请投资者钟情投资风险。

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